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广发天天利货币B(000476)资产负债情况查询

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-04-28 阅读:

  广发天天利货币B(000476)报告期2019年12月31日,银行存款.2元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产.23元,其中股票投资--元,债券投资.23元,基金投资300000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产.72元,应收证券清算款--元,应收利息253432068.47元,应收股利--元,应收申购款2614893.94元,其他资产--元,资产总计.56元。

  广发天天利货币B(000476)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1500628376.45元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬22402685.2元,应付托管费6788692.48元,应付销售服务费16962498.44元,应付交易费用684643元,应交税费157257.92元,应付利息110123.19元,应付利润5409925.47元,其他负债203000元,负债合计1553347202.15元。实收基金.41元,未分配利润--元,所有者权益合计.41元,负债和所有者权益总计.56元。

  基本信息:广发天天利货币B基金代码000476,基金全称广发天天利货币市场基金,基金简称广发天天利货币B,成立日期2014年01月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0.42亿元,基金总份额0.425亿份,上市流通份额0.425亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理任爽,代销机构银行(共41家),代销机构证券(共68家)。

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